گزارش‌های مالی مدیریتی؛ داشبورد ماهانه مدیر

هر ماه در چند صفحه ساده ببینید سود، هزینه، نقدینگی و مطالبات کسب‌وکار شما در چه وضعی است.

گزارش مالی مدیریتی چیست؟

گزارش مدیریتی گزارشی است که برای مدیر تهیه می‌شود، نه برای اداره مالیات. هدفش این است که مدیر در چند دقیقه بفهمد کسب‌وکار کجا سود می‌کند، کجا زیان می‌دهد و چه تصمیمی باید بگیرد.

برخلاف صورت‌های مالی رسمی که سالی یک بار تهیه می‌شود، گزارش مدیریتی ماهانه است و شکل آن را بر اساس نیاز شما طراحی می‌کنیم.

گزارش‌هایی که تهیه می‌کنیم

• سود و زیان ماهانه

  مقایسه با ماه قبل و بودجه.

• سود هر محصول یا خدمت

  کدام محصول واقعاً سود می‌دهد.

• سود هر مشتری

  مشتریان پرسود و کم‌سود.

• نقدینگی و پیش‌بینی

  وضعیت نقد و پیش‌بینی ماه‌های آینده.

• مطالبات و بدهی‌ها

  سن مطالبات و برنامه پرداخت.

• شاخص‌های کلیدی

  چند عدد مهم که هر ماه دنبال می‌کنید.

چه زمانی به گزارش مدیریتی نیاز دارید؟

• فروش زیاد اما پول کم: نمی‌دانید نقدینگی کجا رفته.
• تصمیم قیمت‌گذاری: نمی‌دانید قیمت فعلی سود دارد یا نه.
• رشد سریع: کسب‌وکار بزرگ شده و کنترل سخت شده.
• جلسه با شریک یا سرمایه‌گذار: به گزارش حرفه‌ای نیاز دارید.

نمونه ساختار داشبورد ماهانه

تفاوت گزارش مدیریتی با گزارش حسابداری

هر دو گزارش از یک منبع داده می‌آیند؛ به همین دلیل دقت حسابداری پایه همه چیز است. اگر حسابداری شرکت را هم به ما بسپارید، گزارش‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر آماده می‌شوند.

مراحل کار

1. تعیین نیازهاشاخص‌ها و گزارش‌های موردنیاز مدیر.
2. طراحی قالبقالب ساده و ثابت برای هر ماه.
3. تهیه ماهانهاستخراج از دفاتر و تحلیل.
4. جلسه مرورتوضیح نتایج و پیشنهادها.